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Finanzbuchhalter (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · München

Lesen Sie die Stellenbeschreibung in:
Ihre Aufgaben
  • Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
  • Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
  • Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
  • Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
  • Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
  • Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
  • Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
  • Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
  • Vorbereitung der Jahresabschlüsse
Ihr Profil
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
  • Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
  • Gute Kenntnisse im Handelsrecht
  • Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
  • Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
  • Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit
Unser Angebot
  • Spannende Herausforderung und gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
  • Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
  • Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
  • Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und (hoffentlich bald wieder) zahlreiche Mitarbeiterevents
  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Über uns
Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, aktuell 85-köpfiges internationales Team betreut Kundenportfolios mit einem Volumen von mehr als €12 Milliarden und über 1500 Fonds.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? 


Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.
Your mission
  • Handling of client portfolios of selected clients
  • Creation and verification of automated booking processes in our eFront system including creation of accounts and account systems
  • Preparation of consolidated quarterly financial statements of funds according using various accounting standards
  • Handling of payment transactions including booking of bank documents
  • Independent clarification and reconciliation of accounts including foreign currency valuation and master data maintenance
  • Processing capital calls and distributions for the funds' investors
  • Reconciliation of quarterly financial statements with the Portfolio Reporting
  • Preparation of documentations for external auditors
  • Contact person for auditors and tax advisors
  • Preparation of the annual financial statements
Your profile
  • Successfully completed training as a tax clerk, financial accountant or certified accountant
  • Professional experience in the area of financial services
  • Good knowledge of commercial law
  • User knowledge of common accounting systems, experience with accounting processes in an investment management system (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
  • Confident handling of MS Office applications, in particular Excel
  • Good knowledge of German and English, both written and spoken
  • High degree of service orientation towards our clients
  • Autonomy, conscientiousness and flexibility as well as communication and team skills
Our offer
  • Exciting challenge and good development opportunities in a constantly growing, international team
  • Freedom to develop your own ideas and thus make an active contribution to the success of our company
  • Attractive remuneration with variable components as part of a total compensation system
  • Great colleagues, a friendly working atmosphere and (hopefully soon again) numerous employee events
  • Flexible working hours and work from home
About us
We want investors to be able to concentrate on the essentials: making the right investment decisions. For our clients, we therefore take on all administrative, reporting and analysis tasks in the asset classes of private equity, real estate and infrastructure. We are consistently using the opportunities offered by digitalization and modern technologies. Our constantly growing international team, currently consisting of 85 people, manages client portfolios with a volume of more than €12 billion and over 1500 funds.

We owe our success first and foremost to our employees who, with the highest standards in their own work, bring out the best in themselves every day. Would you like to become part of this dedicated team and use your passion to further our vision? 


We pride ourselves on diversity and welcome your application regardless of gender and sexual identity, nationality, ethnicity, religion, age or disability.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte füllen Sie das folgende kurze Formular aus. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Upload Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an recruiting@asset-metrix.com.

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