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(Junior) Specialist Investment Static and Transaction Data (m/w/d)

Permanent employee, Full-time · München
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Ihre Aufgaben
  • Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
  • Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, FX Geschäfte) in unserem Kernsystem eFront
  • Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
  • Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
  • Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
  • Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
  • Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
  • Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Abläufe in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
  • Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen zu den internen Prozessen
Ihr Profil
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Bankenwesen oder Investmentfonds, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä. 
  • Erste Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
  • Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
  • Kenntnisse zu verschiedenen Investmentarten, speziell in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
  • Gute Englisch- und ausbaufähige Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
  • Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Unser Angebot
  • Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
  • Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
  • Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
  • Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
  • Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
  • Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
  • Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox
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Über uns
Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes,  internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? 

Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.
Your mission
  • Administration of portfolios of selected clients
  • Set up and verification of the master and static data for the investments of the managed client portfolios across all relevant asset classes (private equity, private debt, fund investments, FX transactions) in our core system eFront
  • Capture and process the target investment transactions across all relevant asset classes within eFront, incl. entry of valuations of target investments
  • Support the payment processing for existing target investments out of the administrated client portfolios
  • Perform quality assurance activities, both regular and irregular as needed
  • Independent clarification and reconciliation of processed data in case of differences with external sources
  • Close cooperation with other teams like the Operations department and, if necessary, with the IT department to find solutions as quickly as possible
  • Participation in the automation of the existing controls and regular processes in our core system eFront or other tools used in Operations
  • Support in the creation of documentation for internal processes
Your profile
  • Successfully completed education as a bank or investment fund clerk, financial accountant, or a bachelor's degree with a focus on finance, business informatics, or similar
  • Initial professional experience in the financial services industry or in other industries with a relevant connection to financial topics, e.g., through activities in the area of treasury/liquidity management or in software development desirable
  • Knowledge of different types of investments, especially in the private capital industry, is an advantage
  • Confident handling of MS Office applications, especially Excel
  • Good English and expandable German skills, both written and spoken
  • High degree of client orientation
  • Curiosity, willingness to learn, detailed oriented and flexibility as well as excellent communication skills
Our offer
  • Exciting challenges and excellent development opportunities in a constantly growing, international team
  • Freedom to develop own ideas and thus make an active contribution to the success of our company
  • Attractive remuneration with variable components as part of a total compensation system
  • Great colleagues, a friendly working atmosphere and numerous employee events
  • Modern workplace in the heart of Munich with view of the Theresienwiese
  • Hybrid working possible (office and home office alternately)
  • Free drinks and fruit as well as an always well-filled ice box in summer
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About us
We want investors to be able to concentrate on the essentials: making the right investment decisions. For our clients, we therefore take on all administrative, reporting and analysis tasks in the asset classes of private equity, real estate and infrastructure. We are consistently using the opportunities offered by digitalization and modern technologies. Our constantly growing international team currently consists of more than 100 people.

We owe our success first and foremost to our employees who, with the highest standards in their own work, bring out the best in themselves every day. Would you like to become part of this dedicated team and use your passion to further our vision?    

We pride ourselves on diversity and welcome your application regardless of gender and sexual identity, nationality, ethnicity, religion, age or disability.
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We are happy that you want to become part of our team. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at recruiting@asset-metrix.com.

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