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Fund Administrator/ Fondsbuchhalter (m/w/d)

Permanent employee, Full-time · München

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Ihre Aufgaben
  • Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden 
  • Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen von Fondsinvestments
  • Analyse, Erfassung und Qualitätssicherung von verschiedenen, direkten Investment Transaktionen
  • Überwachung von Cashflows, Erstellung von Liquiditätsplanungen und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Analyse, Erfassung sowie der Qualitätssicherung von Bewertungen der Investments
  • Koordination der organisatorischen und administrativen Abläufe
  • Stammdatenpflege für die verschiedenen Ziel-Investments
Ihr Profil
  • Erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankenumfeld oder im Investment- bzw. Versicherungsbereich bzw. ein abgeschlossenes Bachelor-Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
  • Erste Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen, in der Fondsbuchhaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder ähnlich
  • Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
  • Erste Erfahrungen in einem Investment Management System (eFront, Investran, Simcorp Dimension, etc.) sind vorteilhaft
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
  • Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit
Unser Angebot
  • Spannende Herausforderung und gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
  • Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
  • Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
  • Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und (hoffentlich bald wieder) zahlreiche Mitarbeiterevents
  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Über uns
Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, aktuell 85-köpfiges internationales Team betreut Kundenportfolios mit einem Volumen von mehr als €12 Milliarden und über 1500 Fonds.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? 


Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.
Your mission
  • Administration of client portfolios of specific clients
  • Processing of capital calls and distributions of fund investments
  • Analysis, recording and quality assurance of various direct investment transactions
  • Monitoring of cash flows, preparation of cash flow plans and processing of payment transactions
  • Analysis, recording and quality assurance of investment reviews
  • Coordination of organisational and administrative processes
  • Master data maintenance for different target investments
Your profile
  • Successfully completed training, preferable in the banking field or in the investment or insurance sector, or a bachelor's degree with a focus on economics
  • First professional experience in the area of financial services, in fund accounting, in auditing or similar
  • Confident handling of MS Office applications, especially Excel
  • Initial experience in an investment management system (eFront, Investran, Simcorp Dimension, etc.) is an advantage
  • Good knowledge of German and English, both written and spoken
  • High degree of service orientation towards our clients
  • You are characterised by autonomy, conscientiousness and flexibility as well as communication and team skills
Our offer
  • Exciting challenge and good development opportunities in a constantly growing, international team
  • Freedom to develop your own ideas and thus make an active contribution to the success of our company
  • Attractive remuneration with variable components as part of a total compensation system
  • Great colleagues, a friendly working atmosphere and (hopefully soon again) numerous employee events
  • Flexible working hours and work from home
About us
We want investors to be able to concentrate on the essentials: making the right investment decisions. For our clients, we therefore take on all administrative, reporting and analysis tasks in the asset classes of private equity, real estate and infrastructure. We are consistently using the opportunities offered by digitalization and modern technologies. Our constantly growing international team, currently consisting of 85 people, manages client portfolios with a volume of more than €12 billion and over 1500 funds.

We owe our success first and foremost to our employees who, with the highest standards in their own work, bring out the best in themselves every day. Would you like to become part of this dedicated team and use your passion to further our vision? 


We pride ourselves on diversity and welcome your application regardless of gender and sexual identity, nationality, ethnicity, religion, age or disability.
Your application
We are happy that you want to become part of our team. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at recruiting@asset-metrix.com.

Please upload your CV, recent certificates as well as a brief cover letter optionally (in total max. 20 MB).

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