Experte Transaktions- und Stammdatenverarbeitung (m/w/d)

Permanent employee, Full-time · München

Ihre Aufgaben

Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggfs. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront
Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations wie z.B. dem Accounting-Team und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
Aktive Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Prozessoptimierung in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
Durchführung von Testaktivitäten bei Neuerungen und Erstellung von Dokumentationen zu internen (neuen bzw. aktualisierten) Prozessen

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä.
Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox

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Über uns

Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?

Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.

Your mission

Administration of client portfolios of selected clients
Creation and verification of master data for the investments of the client portfolios managed across all relevant asset classes (private equity, private debt, fund investments, real estate if applicable) in our core system eFront
Entry or import of target investment transactions across all relevant asset classes in the core system eFront, incl. entry of valuations of target investments
Support with payment processing for existing target investments from the client portfolios managed
Carrying out quality assurance measures, both regularly and irregularly if required
Independent clarification and coordination of the data situation in the event of differences with external sources
Working closely with other teams from Operations, e.g. the Accounting team and, if necessary, IT, to find solutions as quickly as possible in the event of anomalies
Active participation in the automation of controls or regular process optimization in our core system eFront or other tools used in Operations
Carrying out test activities for innovations and creating documentation for internal (new or updated) processes

Your profile

Successfully completed training as a bank or investment fund clerk, financial accountant or a Bachelor's or Master's degree with a focus on finance, business informatics or similar. Sound professional experience in the financial services industry or in other industries with relevant reference to financial topics, e.g. through activities in the area of treasury/liquidity management or in software development desirable
Ideally, user knowledge of common investment management systems (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) or in the middle or back office area of a fund administrator/KVG or asset manager
Knowledge of various asset classes and their relevant instruments, ideally in the private capital sector, is an advantage
Confident handling of MS Office applications, especially Excel
Good written and spoken German and English skills
High degree of service orientation towards our clients
Curiosity, willingness to learn, conscientiousness, sense of responsibility and communication skills

Our offer

Exciting challenges and excellent development opportunities in a constantly growing, international team
Freedom to develop own ideas and thus make an active contribution to the success of our company
Attractive remuneration with variable components as part of a total compensation system
Great colleagues, a friendly working atmosphere and numerous employee events
Modern workplace in the heart of Munich with view of the Theresienwiese
Hybrid working possible (office and home office alternately)
Free drinks and fruit as well as an always well-filled ice box in summer

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About us

We want investors to be able to concentrate on the essentials: making the right investment decisions. For our clients, we therefore take on all administrative, reporting and analysis tasks in the asset classes of private equity, real estate and infrastructure. We are consistently using the opportunities offered by digitalization and modern technologies. Our constantly growing international team currently consists of more than 100 people.

We owe our success first and foremost to our employees who, with the highest standards in their own work, bring out the best in themselves every day. Would you like to become part of this dedicated team and use your passion to further our vision?

We pride ourselves on diversity and welcome your application regardless of gender and sexual identity, nationality, ethnicity, religion, age or disability.

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